Laporan
Laporan keuangan & laporan manajemen. Ekspor PDF/Excel akan diaktifkan pada fase berikut.
📊 Laporan Keuangan
Laporan Arus Kas (Cashflow Statement)
| Penerimaan (Inflow) | |
| Setoran Tunai | Rp 1.851.287.200 |
| Penerimaan dari Pelanggan | Rp 588.119.347 |
| Total Masuk | Rp 2.439.406.547 |
| Pengeluaran (Outflow) | |
| Pembelian Bahan | Rp 1.497.634.701 |
| Upah / Gaji | Rp 639.467.200 |
| Lainnya | Rp 245.046.125 |
| Uang Kas | Rp 45.652.500 |
| Biaya Bank | Rp 280.000 |
| Pajak | Rp 394 |
| Total Keluar | Rp 2.428.080.920 |
| Arus Kas Bersih | Rp 11.325.627 |
Ringkasan Posisi Piutang
| Piutang 0–30 hari | Rp 94.521.000 |
| Piutang 31–60 hari | Rp 36.127.000 |
| Piutang 61–90 hari | Rp 0 |
| Piutang > 90 hari (macet) | Rp 65.560.968 |
| Total Piutang | Rp 196.208.968 |
Laba/Rugi (P&L) penuh menyusul setelah pemetaan produk invoice ↔ HPP selesai (fase Sales & Produksi).
💰 Estimasi Laba/Rugi (P&L)
Estimasi KASAR. Laba kotor dihitung dari rata-rata margin produk (11.2%) dikali total penjualan — bukan HPP per transaksi. Sebabnya: HPP di katalog berbasis per-set/rentang-size, sedangkan jumlah di invoice per-pcs, jadi tidak bisa langsung dikalikan. Untuk angka pasti, perlu satukan dulu satuan HPP ↔ invoice (lihat catatan di bawah).
Untuk P&L akurat per produk: rapikan satuan HPP (per pcs) lalu petakan produk invoice ke HPP (menu Produksi → Auto-petakan). Saat ini 3.929 dari 10.727 item sudah terpeta.
🧭 Laporan Manajemen
Risiko Konsentrasi Pelanggan
Top-1 pelanggan = 20.5% · Top-3 = 31.5% dari total penjualan.
| Pelanggan | Penjualan | % |
|---|---|---|
| Irma | Rp 1.15 M | 20.5% |
| Lw | Rp 392.8 jt | 7.0% |
| ARIS | Rp 230.2 jt | 4.1% |
| GROUP A | Rp 190.2 jt | 3.4% |
| PIPIN | Rp 179.3 jt | 3.2% |
| febyy halibaba | Rp 158.7 jt | 2.8% |
| MP | Rp 155.4 jt | 2.8% |
| CLD | Rp 141.1 jt | 2.5% |
Margin Produk & Rekomendasi
- • Dres: HPP Rp 165.106 > jual Rp 132.500 (rugi Rp 32.606/unit)
- • Tetapkan DP minimum sebelum produksi (disiplin kas).
- • Pasang credit limit & termin per pembeli besar + alert overdue.
- • Koreksi harga/HPP produk rugi.
- • Diversifikasi pelanggan untuk turunkan konsentrasi.