Keuangan / Cashflow
Arus kas dari mutasi bank. Rekening keluarga (inflow pelanggan) & rekening manajer (beli bahan) terpisah; transfer antar-rekening dieliminasi di laporan konsolidasi.
Total Masuk
Rp 2.44 M
Total Keluar
Rp 2.43 M
Selisih Saldo
Rp 11.3 jt
bukan laba
Rekening Terdaftar
Rekening Keluarga (Inflow Pelanggan)
BCA 4373381830 · Keluarga
Rekening Manajer (Beli Bahan)
BCA (belum ada no. rek) · Manajer
Arus Kas Bulanan
Per Kategori
| Setoran Tunai | Rp 1.85 M | |
| Beli Bahan | Rp 1.50 M | |
| Upah / Gaji | Rp 639.5 jt | |
| Inflow Pelanggan | Rp 588.1 jt | |
| Lainnya | Rp 245.0 jt | |
| Uang Kas | Rp 45.7 jt | |
| Biaya Bank | Rp 280 rb | |
| Pajak | Rp 394 |
Transaksi Terbaru (25)
| Tanggal | Keterangan | Sumber/Tujuan | Kategori | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mei 2026 | BUNGA | BUNGA | Inflow Pelanggan | Rp 154 | |
| 31 Mei 2026 | PAJAK BUNGA | PAJAK BUNGA | Pajak | Rp 31 | |
| 30 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB — upah bulanan | LILIS SUHANAH | Upah / Gaji | Rp 9.997.500 | |
| 29 Mei 2026 | SETORAN TUNAI | SETORAN TUNAI | Setoran Tunai | Rp 13.128.000 | |
| 23 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB — upah 2 minggu | LILIS SUHANAH | Upah / Gaji | Rp 10.847.000 | |
| 20 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB — Untuk sedekah daging palestina | YAY SAHABAT PEDALA | Lainnya | Rp 1.500.000 | |
| 16 Mei 2026 | BYR VIA E-BANKING | PLN JABAR 535633641318 | Lainnya | Rp 393.069 | |
| 16 Mei 2026 | BYR VIA E-BANKING | PLN JABAR 535950002841 | Lainnya | Rp 162.402 | |
| 16 Mei 2026 | BYR VIA E-BANKING | PLN JABAR 535950433046 | Lainnya | Rp 440.822 | |
| 16 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB | TELKOM/INDIH 131160111713 | Lainnya | Rp 263.850 | |
| 16 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB | BCAF 32005000077825 | Lainnya | Rp 1.290.000 | |
| 16 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB — beli bahan | ACHMAD SONY SAWALY | Beli Bahan | Rp 400.000 | |
| 16 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB — beli bahan | KANDERA SEJAHTERA | Beli Bahan | Rp 628.000 | |
| 16 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB — beli bahan | LIUS JACKSON | Beli Bahan | Rp 1.050.000 | |
| 16 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB — beli bahan | ANDANI KURNIA MART | Beli Bahan | Rp 341.000 | |
| 15 Mei 2026 | BIAYA ADM | BIAYA ADM | Biaya Bank | Rp 15.000 | |
| 11 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB — beli bahan | SURYA WIEJAYA | Beli Bahan | Rp 4.367.500 | |
| 11 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB — beli bahan | ADVENT EFFENDY | Beli Bahan | Rp 239.200 | |
| 09 Mei 2026 | TRSF E-BANKING DB — upah 2 minggu | LILIS SUHANAH | Upah / Gaji | Rp 8.459.000 | |
| 08 Mei 2026 | SETORAN TUNAI | SETORAN TUNAI | Setoran Tunai | Rp 23.813.200 | |
| 02 Mei 2026 | TARIKAN ATM | TARIKAN ATM | Lainnya | Rp 500.000 | |
| 30 Apr 2026 | TRSF E-BANKING DB — beli bahan | ANDANI KURNIA MART | Beli Bahan | Rp 800.000 | |
| 30 Apr 2026 | TRSF E-BANKING DB — upah bulanan | LILIS SUHANAH | Upah / Gaji | Rp 10.294.500 | |
| 30 Apr 2026 | TRSF E-BANKING CR | HO HENGKY | Inflow Pelanggan | Rp 68.000 | |
| 30 Apr 2026 | BUNGA | BUNGA | Inflow Pelanggan | Rp 263 |